Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan portföy; dövize, yerli ve yabancı hisse senetlerine ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fonun mevcut durumdaki yatırım stratejisi aşağıdaki gibidir: DİBS (Kamu) %0-%100, Ters Repo %0-%10, Hisse %0-%100, BPP %0-%10, ÖSBA %0-%100, Mevduat %0-%25, Eurobond (Kamu + Özel) %0-%100

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1.5

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi26/03/2012
17/04/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 54342324.06
Yatırımcı Sayısı 1771
Birim Pay Değeri 0.368259

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili 8.2 (%)
Finansman Bonosu 1.25 (%)
Hisse Senedi 54.67 (%)
Kamu Kira Sertifikaları(TL) 0.02 (%)
Takasbank Para Piyasası 5.53 (%)
Ters Repo 5.52 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 10.63 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 1.09 (%)
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları 12.69 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.4 (%)
Toplam 100 (%)