Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapılarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon'un risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST -KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi22/05/2018
16/04/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 68428331.81
Yatırımcı Sayısı 92
Birim Pay Değeri 0.116016

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili 42.5 (%)
Finansman Bonosu 23.25 (%)
Hisse Senedi 2.15 (%)
ÖzelSektörTahvili 9.44 (%)
Takasbank Para Piyasası 0.77 (%)
Ters Repo 4.38 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2.91 (%)
Mevduat(TL) 14.52 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.08 (%)
Toplam 100 (%)