Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

app-store-icon

QNB Sigorta Mobile

QNB Sigorta

ÜCRETSİZ - Hemen İndirin

YÜKLE

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapılarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon'un risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST -KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
ERGÜN ÖZLÜÜye
ÜMİT SÖNMEZÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Bank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi2018-05-22
14/10/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 69835723.78
Yatırımcı Sayısı 94
Birim Pay Değeri 0.135577

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili 50.38 (%)
Finansman Bonosu 9.37 (%)
Hisse Senedi 8.17 (%)
ÖzelSektörTahvili 4.54 (%)
Takasbank Para Piyasası 1.05 (%)
Ters Repo 5.74 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1.52 (%)
Mevduat(TL) 19.14 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.09 (%)
Toplam 100 (%)