Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapılarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon'un risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST -KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ÜMİT SÖNMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Bank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi22/05/2018
02/03/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 66306931.94
Yatırımcı Sayısı 87
Birim Pay Değeri 0.11121

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili 31.29 (%)
Finansman Bonosu 22.25 (%)
Hisse Senedi 9.79 (%)
ÖzelSektörTahvili 11.13 (%)
Takasbank Para Piyasası 6.84 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1.11 (%)
Mevduat(TL) 17.39 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 0.11 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.09 (%)
Toplam 100 (%)