Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföyünün; Asgari yüzde ellisi; Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.Asgari yüzde onu; Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında,Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ÜMİT SÖNMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Bank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi22/02/2018
02/03/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 344765982.01
Yatırımcı Sayısı 64586
Birim Pay Değeri 0.10639

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili 57.16 (%)
Hazine Bonosu 3.63 (%)
Hisse Senedi 24.51 (%)
Takasbank Para Piyasası 0.09 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 1.22 (%)
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları 5.69 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 7.7 (%)
Toplam 100 (%)