Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fondur ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlara da fon portföyünün % 20'sine kadar yatırım yapabilir. Fon, vadeli mevduat, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile ortaklık paylarına fon portföyünün % 20'sine kadar, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası işlemlerine de fon portföyünün % 10'una kadar yatırım yapabilir.

Fonun mevcut durumdaki yatırım stratejisi aşağıdaki gibidir:

CHK FPD %80 %80-%100

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%75 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ÜMİT SÖNMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Bank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi07/11/2008
02/03/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 675273065.01
Yatırımcı Sayısı 29187
Birim Pay Değeri 0.141139

Portföy Dağılımı

Diğer 2.28 (%)
Devlet Tahvili 71.11 (%)
Finansman Bonosu 4.16 (%)
Hisse Senedi 6.48 (%)
ÖzelSektörTahvili 4.37 (%)
Takasbank Para Piyasası 2.03 (%)
Ters Repo 1.48 (%)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.55 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0.3 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 2.61 (%)
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları 1.24 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 1.39 (%)
Toplam 100 (%)