Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olup portföyünün tamamı devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olan fondur.Düşük riske sahip bir ürün QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun yatırım stratejisini belirleyen en temel özellik fon fiyatında istikrar sağlamak ve birikimlerin değerini korumaktır.Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %30 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %55 BIST-KYD Repo (Brüt)

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
ERGÜN ÖZLÜÜye
ÜMİT SÖNMEZÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Bank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi2008-11-07
30/08/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 634669254.65
Yatırımcı Sayısı 11968
Birim Pay Değeri 0.189354

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili 41.85 (%)
Finansman Bonosu 16.58 (%)
ÖzelSektörTahvili 11.93 (%)
Takasbank Para Piyasası 3.94 (%)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.79 (%)
Mevduat(TL) 23.91 (%)
Toplam 100 (%)