Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Fonun mevcut durumdaki yatırım stratejisi aşağıdaki gibidir: Borçlanma Araçları(Pay Repo sonrası) %80-%100

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%40 BIST-KYD DİBS Orta + %35 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi14/10/2019
14/04/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 73765066.22
Yatırımcı Sayısı 317
Birim Pay Değeri 0.053564

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili 87.04 (%)
Finansman Bonosu 0.74 (%)
Hisse Senedi 2.48 (%)
Takasbank Para Piyasası 5.35 (%)
Ters Repo 4.07 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0.01 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 0.07 (%)
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları 0.17 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.07 (%)
Toplam 100 (%)