Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır.
Fonun mevcut durumdaki yatırım stratejisi aşağıdaki gibidir:

Borçlanma Araçları(Pay Repo sonrası) %80-%100

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%40 BIST-KYD DİBS Orta + %35 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ÜMİT SÖNMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Bank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi14/10/2019
27/02/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 85805517.58
Yatırımcı Sayısı 324
Birim Pay Değeri 0.053037

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili 82.81 (%)
Finansman Bonosu 2.79 (%)
Hisse Senedi 7.79 (%)
Takasbank Para Piyasası 1.84 (%)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.34 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1.17 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 0.06 (%)
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları 0.14 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.06 (%)
Toplam 100 (%)