Raporlar / Yatırımcı İlişkileri İletişim

 
Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen faiz içermeyen yatırım araçlarına, kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Ortaklık payları yatırımlarından sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon'un risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) + %2

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi2018-05-17
05/06/2026 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 51645350.29
Yatırımcı Sayısı 87
Birim Pay Değeri 0.275879

Portföy Dağılımı

Hisse Senedi 60.89 (%)
Kamu Kira Sertifikaları(TL) 19.68 (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları 10.07 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 0.2 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.06 (%)
Toplam 90.9 (%)